Au sein du service Comptabilité et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous interviendrez :
Trésorerie :
* Intégration des flux bancaires et vérifier les positions bancaires,
* Participer quotidiennement à l'équilibrage des comptes selon les financements,
* Gestion des relations avec les services financiers,
* Production des reportings des flux quotidiens et mensuels (lien avec la trésorière Groupe),
* Gestion des crédits et spot auprès des services financiers,
* Calculs des prévisions commissions bancaires,
* Encaissements des chèques,
* Réception et classement des documents bancaires.
Comptabilité :
* Tenue de la comptabilité pour les sociétés confiées (saisie facture, rapprochement bancaire, facturation, note de frais...),
* Paiements des fournisseurs, saisies des prélèvements client,
* Clôture mensuelle (CCA, FNP),
* Calculs des amortissements,
* Participer à l'élaboration des états financiers et assurer la revue avec les commissaires aux comptes.
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