Comptable banque et trésorerie h/f

HUMANS First, situé près de Lille dans les Hauts de France, est un Cabinet de Conseil en Ressources Humaines et Recrutement par Approche Directe qui propose des services adaptés aux besoins des candidats et des entreprises sur toute la France. Envie de rejoindre un groupe de dimension internationale ?

Nous recherchons pour notre client basé à Calais un(e) Comptable Banque et Trésorerie.

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK

Missions :

Traitement comptable des opérations de Trésorerie
- Contrôle des activités de la Trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement
- Comptabilisation des opérations et des provisions
- Vérification et validation des frais bancaires

Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes

Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle

Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
- Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
- Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
- Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
- Emettre les circularisations bancaires
- Elaborer et diffuser les Reportings bancaires

Gestion des dettes externes et internes
- Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
- Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.

Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires

Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de
l'intervention des commissaires aux comptes

Garant de l'application des règles et des procédures internes.