Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un Responsable Trésorerie H/F/X au sein de notre établissement de Dinan (22).
Après un parcours d’intégration individualisé et l’accompagnement d’Emmanuel, Directeur Administratif et Financier et votre futur manager, vos missions quotidiennes seront :
Dans le domaine de la trésorerie :
* Suivre la trésorerie au quotidien à l’aide de l’outil Diapason.
* Optimiser les soldes de comptes en les équilibrant et en effectuant les placements de trésorerie lorsque la trésorerie est créditrice.
* Maintenir le logiciel Diapason en état de service optimal.
* Assurer les relations quotidiennes avec les banques et prendre en charge toutes les opérations / demandes de gestion courantes.
* Mettre en place une politique de change et assurer la gestion des devises (achats, couverture, contrôle des écarts).
* Suivre et tenir à jour les droits, autorisations, moyens de paiement des utilisateurs de comptes bancaires.
* Assurer la veille de la règlementation dans le domaine bancaire ainsi que des nouvelles offres et technologies afin d’en étudier l’impact/l’utilité.
Dans le domaine des crédits clients :
* Gérer le contrat d’assurance-crédit :
o Traiter les avis de crédit et autres messages quotidiens émis par l’assureur crédit.
o Contrôler le bon niveau de garantie au regard de l’évolution des encours clients, faire les demandes nécessaires et fournir les informations demandées pour l’étude des limites de crédit par l’assureur crédit.
* Être le (la) référent(e) dans les domaines de la facturation et des modalités de paiement.
* Mettre en place, si nécessaire, les garanties de paiement des clients et aussi des fournisseurs notamment étrangers.
* Superviser le recouvrement des créances clients.
* Assurer le contrôle et la supervision des balances clients et fournisseurs.
* Mettre en place la procédure de provision des créances clients.
* Superviser la gestion des clients douteux.
* Echanger, lorsque nécessaire, avec les clients et fournisseurs sur les sujets financiers liés au paiement.
Dans le domaine de la fiscalité
* Suivre et gérer l’ensemble des obligations fiscales de la société :
o Faire les déclarations d’IS, de CVAE, …
o Superviser la déclaration de TVA et la DEB.
o Mettre en paiement les déclarations susvisées.
* Assurer la veille fiscale et communiquer au DAF les évolutions qui concernent la société.
* Être le référent de la société dans le domaine fiscal.
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