La société est basée à Lyon Notre client spécialisé dans le secteur de l'industrie recherche un(e) Trésorier H/F pour renforcer son équipe finance dans le cadre d'un CDI.
Au sein d'une structure internationale dynamique, vous serez intégré(e) à une équipe à taille humaine de 2 personnes, directement rattachée au responsable trésorerie.
Les missions proposées sont les suivantes :
- Gérer et contrôler quotidiennement les flux entrants/sortants en Euros et en devises
- Valider les fichiers de règlements fournisseurs et suivre leur bonne exécution
- Participer activement au contrôle interne (contrôle des RIB, des doubles signatures etc.)
- Contrôler et optimiser les conditions bancaires
- Suivre et gérer la facturation des intérêts sur les prêts/emprunts intragroupe
- Participer à l'élaboration des différents reportings
RESPONSABILITÉS EXERCÉES ET LATITUDE D'ACTION
- Responsable du contrôle quotidien des flux entrants/sortants
- Garant du respect du process d'approbation des factures fournisseurs
- Garant de l'exécution et du traitement par les banques des paiements et du respect des échéances
- Supervision hiérarchique par le trésorier groupe
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