Lutèce Executive est un cabinet spécialisé en Management de Transition. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets en leur déléguant des experts opérationnels immédiatement.
Notre client est un acteur des infrastructures de fibre optique en France. * Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée (analyse des flux, gestion des soldes, rapprochement bancaires, virements d'équilibrage, campagne de règlement etc) ;
* Participer à l'élaboration d'analyse et de prévisions de trésorerie ;
* Contribuer aux opérations de financement et de gestion des relations avec les établissements bancaires (lignes de crédit et solutions de financement, instruments de couverture, placements, contrôle des ratios, garantie bancaires et KPI de dettes du Groupe) ;
* Administrer et optimiser le système de trésorerie du Groupe (TMS) ;
* Participer à la communication financière et institutionnelle ;
* Participer au montage des financements du Groupe.
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