Au sein d’un groupe spécialisé sur son secteur depuis 25 ans, vous êtes rattaché (e) au RAF et vous encadrez une équipe de 3 personnes
Missions :
Gestion quotidienne des flux et des soldes
· Analyse et détermination des positions bancaires.
· Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
· Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting
· Établissement des prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
· Élaboration de la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
· Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires.
Gestion et contrôle interne
· Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie.
· Communication quotidiennement avec le Service Comptable.
· Relation et échange avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers
· Participation à l'optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l'ERP.
· Participation aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Profil
Diplômé(e) d'un Bac +2/3 en comptabilité / finance
Expérience dans un environnement PME de 5 ans minimum sur un poste similaire
La maitrise de l’anglais ou de l’espagnol est un plus
Savoir-être
Vous disposez d’une logique financière et vous êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office
Sens du relationnel, vous êtes motivé et rigoureux
A la recherche d’un environnement de travail stimulant
Notre métier : le Recrutement Cabinet Victoire, Cabinet de recrutement Spécialiste des métiers : * Comptables * Finance d'Entreprises * Directions Financières * Fonctions Supports Cabinet Victoire vous conseille et vous accompagne pour tous vos recrutements et recherches d'emplois en Cdi, Cdd et Management de Transition
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