Notre client, de renommée internationale dans le secteur du luxe, recherche un Comptable Trésorerie. Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Comptable Trésorerie, vos principales missions sont :
* Suivi des comptes bancaires Euros et devises,
* Contrôle de la correcte comptabilisation des flux financiers (Euros et devises),
* Gestion des relances fournisseurs,
* Gestion de la trésorerie des boutiques (encaissements par virements et remboursements ponctuels clients, suivi des caisses),
* Gestion de la relation bancaire,
* Gestion de la relation avec les opérationnels (demandes d'acomptes fournisseurs, envoi de preuves de virement, etc.)
* Élaboration des prévisions de trésorerie,
* Établissement des rapprochements bancaires,
* Mission de préparer et d'effectuer le règlement des factures fournisseurs.
Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.
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