Rattaché(e) au Département Administratif et financier en qualité de Comptable Caisse Banking (H/F), vous aurez pour mission la comptabilité générale et individuelle des clients.
Vous serez en charge de :
– Vérifier quotidiennement l’intégration des interfaces boutiques (qualité et exhaustivité)
– Codifier et comptabiliser tous types d’écriture comptable en lien avec son périmètre
– Identifier et analyser quotidiennement les écarts de caisses et écarts de bornes
– Analyser les écarts de versement en banque, et justifier et alerter les Responsables Boutiques et/ou Animateurs Réseau
– Analyser les comptes de la balance générale en lien avec son périmètre
– Mettre à jour des tableaux reporting à destination des clients
– Assister les Commissaires Aux Comptes durant l’exercice d’audit annuel
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