Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes :
1°) Saisies des factures fournisseurs
* Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM / FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
* Rejets des factures sans commandes au fournisseur
* Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix / quantité
* Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
des services faits et réceptions (MM)
* numéro de commande sur la facture
* code fournisseur (commande / facture)
* compte de charges ou de compte d’immobilisation
* TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
* devise de saisie et de paiement
* délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
* R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
* Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
* Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
* Suivi des blocages règlements
* Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
* Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille
2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
* Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
* Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
* Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
* Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
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