Comptable banque-trésorerie (f/h)

Description du poste

Vous intégrez l équipe comptabilité Caisse/Trésorerie, composée de 3 personnes et prenez en charge
l ensemble des tâches relatives à la comptabilité Trésorerie/Caisse pour votre portefeuille :

Gestion de la Trésorerie :
- Prévisions de trésorerie
- Mise à jour du fichier de Cash Flow
- Emission des virements
- Récupération des relevés de comptes
- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques
- Saisie et intégration d écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement
Amex…)
- Edition des Etats de rapprochement + Archivage des banques
- Traitement des chèques impayés
- Remises de chèques
- Demandes de garanties bancaires (GAPD)
Caisse :
- Ouverture des enveloppes de caisse
- Archivage des caisses magasins
- Saisie des commissions Market Place
- Remises des bons d achats

Traitement des Rachats : virement et comptabilisation
Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation
Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web…)
Contrôle et enregistrement des notes de frais
Démarches d ouverture de magasin + préparation d un carton de fournitures
Communication du CA mensuel aux bailleurs

profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d un BTS ou équivalent dans la comptabilité/finance et justifiez d une bonne
maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Excel).
Vous êtes orienté(e) résultats, réactif(ve), organisé(e), adaptable et avez un bon relationnel. De plus,
vous respectez les échéances fixées et savez travailler dans l'urgence.
- Poste basé à Gauville la Campagne ( - Eure)
- Temps complet à H avec RTT
- Rémunération : 0 € bruts

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe industriel, un() comptable trésorerie-banque pour rejoindre l'équipe finance

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : - €
type de salaire : annuel