New 11 septembre Ille-et-Vilaine, Rennes CDD 40000 Annuel
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier (F/H) dans le cadre d'un CDD d'un an.
Gestion de la trésorerie quotidienne :
1. Gestion quotidienne des comptes bancaires sur Kyriba
2. Mise en place des opérations de placements
3. Contrôle des frais et réclamations
4. Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité et des Ressources Humaines
5. Suivi des prélèvements SDD
6. Saisie des paiements non traités par l'ERP comptable
7. Interlocuteur privilégié en interne concernant les paiements/encaissements
8. Ouvertures/fermetures de comptes bancaires
9. Gestion des risques de change et des taux
10. Suivi au quotidien des comptes des filiales étrangères sur Kyriba / sur les plateformes bancaires
11. Suivi des opérations de monétiques et demandes retail
Travaux d'analyse et reporting mensuel / trimestriel :
1. Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires
2. Calcul des échelles d'intérêts et des prêts intragroupes
3. Analyse du CA banques
4. Reporting des opérations de Trade Finance
5. Reporting prévisionnel
6. Suivi des circularisations bancaires
Gestion de projets :
1. Participation à la rédaction des stratégies de gestion des risques : taux, change, matières premières, etc.
2. Mise en place d'outils liés aux opérations financières
La liste de vos missions est non exhaustive et peut être adaptée selon vos compétences et votre niveau d'expérience.
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