Comptable et assistant tresorerie (h/f)

EN BREF : COMPTABLE ET ASSISTANT TRESORERIE/OUEST LYONNAIS/CDI/BEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le cabinet ADSEARCH Lyon recherche pour son client, basé sur le nord ouest lyonnais, un Comptable et Assistant Trésorerie H/F, dans le cadre d'une opportunité à pourvoir dès que possible en CDI

Missions

Trésorerie
-Gestion quotidienne de la trésorerie et des demandes liées aux cartes affaires
-Suivi des conditions bancaires et de leur bon paramétrage dans l’outil de trésorerie Kyriba
-Validation des modifications de RIB
-Analyse des flux réalisés et gestion des flux périodiques
-Aide au paramétrage de Kyriba : nouveaux comptes bancaires, nouvelles interfaces, etc…
-Gestion des données dans le cadre du programme international

Comptabilité générale
-Préparer les écritures de clôture mensuelle
-Effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling.
-Préparer les refacturations intercompagnies et s’assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires.
-Etablir et payer les déclarations fiscales
-Réaliser le pointage, le lettrage et l’analyse et la réconciliation des comptes du bilan, corrections si nécessaire
-Effectuer mensuellement le reporting de consolidation (outil VIAREPORT/SAP FC) pour chacune des filiales gérées.