Cash manager - h/f

Le Groupe Ramsay Santé est un acteur majeur de la santé en France et en Europe, comptant plus de 400 hôpitaux et centres médicaux. Couvrant l’ensemble du parcours de soin, il accorde une importance primordiale à la santé de ses 12 millions de patients annuels ainsi qu’au bien-être de ses 38 000 collaborateurs et 9 300 praticiens libéraux.
Ramsay Santé s’engage en tant qu’« entreprise à mission » à améliorer en innovant continuellement et en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de ses actions.

Le siège social est situé à Paris 17ème et accueille l'ensemble des directions centrales y compris la Direction Financière Groupe, composée d'une quarantaine de collaborateurs(trices). Cette direction a pour mission d’assurer la gestion comptable et fiscale du Groupe et de construire la stratégie financière au service de son développement.

Au sein de cette Direction Financière Groupe, la Direction Financement et Trésorerie recherche un Cash Manager - H/F pour un CDD de 6 mois.

Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d’une équipe de 4 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l’ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.

Vos responsabilités incluent notamment :

1. La liaison avec les établissements bancaires pour assurer la gestion quotidienne des flux financiers du Groupe.
2. Le support technique pour des utilisateurs d’Allmybanks.
3. La coordination des ouvertures et clôtures de comptes conformément aux procédures du Groupe.
4. La gestion des moyens de paiement et des KYC en lien avec nos partenaires bancaires.
5. La garantie de la cohérence des procédures de trésorerie.
6. La mise en place des contrôles et le suivi des indicateurs dédiés.
7. L'organisation des pouvoirs bancaires en répartissant les délégations de signatures.
8. La gestion des circularisations bancaires et la relation avec nos CAC.
9. La collaboration étroite avec les équipes de comptabilité fournisseurs, bancaire, client et paie basées au Centre de Services Partagés du Groupe (Cergy - 95).
10. La gestion des sujets liés à la monétique pour l’ensemble du parc et des moyens de paiement.
11. La participation active aux projets du Groupe et de la Direction, notamment dans le cadre de la rédaction de nouvelles procédures et la création de nouveaux supports.
12. Le travail ponctuel sur des sujets de financements et d’immobilier financier.

Cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer selon le profil et les propositions du candidat à l’avenir.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en trésorerie d’entreprise et justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans en tant que cash manager. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques modernes utilisés dans la gestion de la trésorerie.

Pour ce poste, nous recherchons une personne rigoureuse, organisée et capable de gérer plusieurs tâches simultanément pour assurer la coordination des flux de trésorerie et respecter les échéances. Esprit d’équipe, sens de l’analyse, bonne communication écrite et orale, adaptabilité et sens du service sont des qualités importantes pour réussir en tant que Cash Manager.

CDD Cadre forfait jour avec RTT, Convention Syntec, Télétravail, mutuelle familiale, Tickets restaurant et Restaurant d'entreprise.

Poste basé au siège du Groupe, 39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris en plein cœur de l’éco-quartier Clichy-Batignolles. Transports : M13 - M14, RER C - Ligne L - Bus 66-31-53.

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