Vos missions :
Trésorerie
• Constater et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et analyser les écarts, le cas échéant
• Gérer, le cas échéant, les garanties bancaires
• Gérer les autorisations et signatures bancaires
• Définir, en collaboration avec l'équipe, et produire les indicateurs de suivi de son activité, et alerter, le cas échéant
• Préparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties prenantes internes et externes
• Contribuer à l'amélioration continue des activités du service (outils métiers, procédures, etc.)
• Assurer ou contribuer aux travaux périodiques et aux clôtures mensuelles
Risques financiers
• En relation avec le trésorier groupe, participer à la gestion des risques financiers ( taux, change..)
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