Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F) EN CDI.
VOS MISSIONS :
- Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ;
- Mettre en place un cash-pooling
- Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants
- Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires
- Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash
- Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne
- Mettre en place un reporting mensuel.
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