Middle office controle de nav h/f

Vous rejoindrez une société d'Asset Management reconnue sur la place, gérant près de 100Md€ d'encours. Notre client, une prestigieuse société de gestion parisienne, recherche un Middle Office pour venir soutenir l'équipe sur la tenue des positions.

Vos principales responsabilités sont :

1 Assurer la tenue des positions titres et cash
2 Gérer les suspens et les rapprochements :

* Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
* Effectuer le rapprochement titres et cash
* Participer aux comités pertinents

* Traiter les opérations spécifiques :

* Gérer les débits sur les portefeuilles VIP et alerter les départements concernés
* Surveiller et régulariser les écarts de soldes en coordination avec les services appropriés

* Contrôler et gérer les opérations financières :

* Réaliser le contrôle de la Valeur Nette d'Inventaire (NAV) selon les seuils établis
* Gérer les opérations sur titres (OST inconditionnelles et conditionnelles), incluant l'annonce, la collecte des réponses, l'application interne et la communication avec le dépositaire et le valorisateur

* Collaborer avec les parties prenantes :

* Travailler en liaison avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et les valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash

* Gérer les risques et améliorer les processus :

* Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité
* Formaliser et mettre à jour les procédures de contrôle
* Contribuer aux projets structurants impactant l'activité

Note : Certaines tâches peuvent être effectuées en tant que support (back-up) au sein de l'équipe.