Trésorier principal holding h/f

MISSIONS

Après une période de formation au sein de la Direction Trésorerie et Financement Groupe (corporate), dans un environnement 100% international en pleine croissance, vous rejoindrez l'équipe de 7 personnes de la Direction Trésorerie Financement de Africa Global Logistics, où vous prendrez en charge les principales missions suivantes, en lien étroit avec les personnes concernées

Missions principales :
Trésorerie au quotidien (KYRIBA et DATALOG) :
*Contrôler de la réception des relevés bancaires (environ 110 comptes)
*Rapprocher les prévisions et les opérations réalisées en banque, équilibrer les comptes pour éviter les découverts et excédents de trésorerie, traiter les demandes de virements, suivre les opérations bancaires
*Trouver en continu des leviers d'optimisation du traitement de la trésorerie
*Gérer des cessions de créances
*Contrôler et analyser les frais bancaires
*Cadrer les comptes courants des entités du siège et emprunts intra-groupe
*Maintenir les back up de trésorerie à jour des évolutions dans la gestion de la trésorerie, mise à jour de la procédure de gestion de la trésorerie ;

Prévisions court terme des entités holdings :
*Établir et piloter les prévisions de trésorerie à court terme, en lien avec les différents services concernés,
*Préparer un tableau de bord de la trésorerie pour un meilleur suivi mensuel
*Mettre en place d'indicateurs de performance

Gestion des comptes bancaires/ KYC, compliance, sanctions
*Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires,
*Assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance des banques, en accord avec la politique compliance groupe, et optimiser le processus de réponse en le standardisant : à la fois pour les flux et pour les renouvellements de KYC.

*Gestion des conventions de trésorerie :
*Mettre à jour les conventions de trésorerie et l'outil de suivi

Chargé des règlements mensuels intragroupe via notre logiciel interne :
*Contrôler la synthèse de la compensation, ainsi que la bonne fin des règlements de compensation,
*Examiner et arbitrer les litiges internes en veillant à ce que les entités fournissent les commentaires et justifications nécessaires aux arbitrages de fin de mois,
*Assurer en back up le reporting de l'activité Netting (évolution annuelle des litiges traités, commissions d'arbitrage facturées.).

Reporting de trésorerie - Filiales via notre outil interne :
Mettre en place un reporting hebdomadaire de trésorerie en binôme sur les filiales africaines.
PROFIL

* Diplômée(e) Master de trésorerie et/ou Finance, Ecole de commerce ou équivalent
* Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en trésorerie sur KYRIBA et souhaitez vous impliquer dans un poste de trésorier opérationnel et international, en relation directe avec les opérationnels de nos filiales.
* La maîtrise de l'outil Kyriba est indispensable et celle de Datalog est un plus.
* Anglais professionnel (B2-C1).
* Organisé(e) et Rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens de l'analyse et votre esprit d'équipe et d'initiative, qui vous permettront de réussir dans ce poste.

Experience: Expérience exigée de 5 An(s)

Langues: Anglais exigé

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Affrètement et organisation des transports

AGL (Africa Global Logistics) est l'opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan.Grâce à son expertise développée depuis plus d'un siècle et à plus de 23 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes.