Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?
En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous oeuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l'équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d'Euros à la mise en oeuvre d'actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d'être en résonnance avec la Raison d'Etre qui est la nôtre : "par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.
APICIL, Uniques, Ensemble. CONTEXTE
Le poste à pouvoir se situe au sein de la société de gestion Apicil asset management qui gère 10 milliards d'encours en OPCVM et mandats de gestion.
La société de gestion est régulée par l'AMF.
La clientèle est constituée principalement par Apicil en tant qu'investisseur institutionnel et par les réseaux de distribution. Le service de reporting est rattaché au secrétariat général et fait partie des fonctions supports de la société de gestion. A ce titre, il est garant du respect des calendriers de production et de la qualité des reportings produits. Il contribue également à la préparation de certains comités.
MISSIONS PRINCIPALES
70 % OPC
Produire et contrôler les reportings OPC : rapports de gestion mensuels, rapports extra-financiers,
Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais)
Produire et diffuser des états standards utilisés par des clients finaux (format Club Ampère)
Transmission d'états d'inventaires à des fournisseurs de données financières
30 % MANDATS
Produire et contrôler les reportings liés aux mandats institutionnels :
Rapports de gestion financiers
Calcul de rendement comptable des portefeuilles
Production des reportings solvabilité II (QRT d'actifs) à destination du client assureur
Rapports de gestion extra-financiers
Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais)
Dans cet objectif,
Tenir le calendrier des productions
Contrôler les données et analyser des reportings
Coordonner l'intervention des différentes équipes contributrices (Data Management, Contrôle des risques, Gestion, Conformité, Commerciaux)
Maitriser le contenu et la finalité des indicateurs produits : financiers (ex : volatilité, tracking Error) et extra-financiers (ex : notation ESG, métrique d'intensité carbone des portefeuilles)
Maitriser les spécificités de la gestion et du suivi en environnement Solvabilité II (comptabilité assurantielle, QRT, indicateurs)
Très bien maitriser les outils informatiques et notamment Excel.
Assurer la veille réglementaire et se former aux évolutions de l'activité
Rédiger et mettre à jour les procédures et modes opératoires liés à l'activité.-
Proposer des améliorations d'outil et/ou de process afin d'augmenter la qualité de la production
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