Gestionnaire cash management h/f

VINCI est un leader mondial des concessions, de l'énergie et de la construction, présent dans plus de 120 pays. Au coeur des enjeux du monde contemporain, son ambition est de contribuer activement à la transition énergétique et environnementale du cadre de vie, des infrastructures et de la mobilité. Elle est aussi de participer au progrès social en agissant en entreprise humaniste, inclusive et solidaire. VINCI mobilise ainsi ses expertises, sa dynamique d'innovation, la performance de son modèle économique et l'engagement de ses équipes au service de l'ambition partagée par ses 280 000 collaborateurs : être utile aux hommes et attentif à la planète. Au sein du service Cash Management & Back Office de la Direction de la Trésorerie et des Financements du groupe VINCI, sous la responsabilité du Responsable Cash Management vous aurez notamment la charge :
- De gérer les positions de trésorerie des sociétés du périmètre de gestion (Holding et Concessions) et gérer la centralisation de trésorerie France Euro et devise du groupe,
- D'administrer la plateforme de communication bancaire et les abonnements télématiques avec les banques,
- D'administrer les comptes en banques et les pouvoirs bancaires associés,
- De vérifier la bonne application des conditions bancaires, d'établir le reporting annuel associé et de contrôler les échelles d'intérêt bancaires (internes et externes),
- De contrôler et valider dans les systèmes les opérations de placement en OPCVM traitées par le Front Office,
- D'enrichir les opérations des informations de gestion nécessaires à la génération des reportings ou des écritures comptables,
- De préparer mensuellement les systèmes pour l'arrêté comptable pour l'ensemble des entités du périmètre géré,
- D'assister le Responsable Cash Management dans la gestion des opérations financières complexes et des projets liés à l'évolution des outils de trésorerie