En lien avec la Responsable, vos missions s'articuleront autour de 5 axes :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : Écritures bancaires, vérification des cycles de paiements, supervision mensuelle des états de rapprochement bancaires...
* Relation bancaire : Gestion des ouvertures et fermetures de comptes, négociation...
* Opérations financières : Gestion des virements inter-sociétés, calcul des intérêts, paiements salaires...
* Investissements et financements : Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financements ( crédit-bail, factoring...), Gérer les investissements de l'entreprise pour maximiser les rendements, gestion des couvertures de taux ( Swaps, caps..) et le suivi des financements, optimisation des lignes de découverts.
* Support et conformité : Relation avec le CAC et toutes les parties prenantes, mise à jour des procédures, reporting, budget prévisionnel.
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