Comptable trésorerie h/f

Avec plus de 180 agences d'emploi spécialisées par domaine d'activité et réparties sur l'ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l'année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l'ingénierie, des services, de la santé et du médical.
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le domaine agricole, Un(e) Comptable Trésorerie H/F pour un contrat en CDI

En relation avec la Responsable Comptable Trésorerie, vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe prendrez en charge la comptabilité générale sur un portefeuille défini.

Vos missions seront les suivantes /

- Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage.
- Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création / suppression)
- Suivi des conditions bancaires et de leur bon paramétrage dans l'outil de trésorerie Kyriba.
- Validation des modifications de RIB.
- Analyse des flux réalisés (échéances de prêt, prélèvements, prévisions de taxes)
- Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales (en lien avec la RH), et leur bonne saisie dans Kyriba.
- Aide au paramétrage de Kyriba : nouveaux comptes bancaires, nouvelles interfaces, etc.
- Gestion des données dans le cadre du programme international : Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire & cash collection (prévision d'encaissement des factures cédées), rétrocession factor niveau groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité.

Comptabilité générale

- Préparer les écritures de clôture mensuelle
- Effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling.
- Préparer les refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires.
- Établir et payer les déclarations fiscales (TVA, CVAE, impôt, liasse fiscale, etc.) en lien avec les cabinets d'expertise comptable locaux pour les filiales étrangères, passer les écritures afférentes et effectuer les contrôles.
- Réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan, mener les actions nécessaires pour investiguer et corriger les éventuels écarts.
- Effectuer mensuellement le reporting de consolidation (outil VIAREPORT/SAP FC) pour chacune des filiales gérées.

Autres missions

- Répondre aux demandes d'informations adhoc de la Direction finanicère ou d'auditeurs externes dans le cadre de ses fonctions (audit, contrôles fiscaux, demandes internes)
- Participer à différents projets d'amélioration des processus comptables et des outils métiers Finance.

Vous maitrisez l'anglais à l'écrit à minima.

Le poste est sur une base 37h40 avec RTT.
Parking sur place pour sa garer et accessible en TCL.
Le poste est basé à Ecully