SIEGE Cash management & financement :
- Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège
- Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées
- Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Gestion des outils d'épargne (SICAV, DAT)
- Assurer le relationnel avec les banques
- Participer à l'élaboration des prévisionnels de trésorerie à MT
Administration des outils de trésorerie (logiciel Kyriba)
- Gérer les ouvertures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires
- Mise en place des clés token de paiements et des utilisateurs
- Suivi de la monétique des points de vente
- Paramétrage et verrouillage des moyens de paiements
Gestion administrative & procédures :
- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie
- Gestion du courrier et coordination de l'information avec les cabinets comptables
- Réponses aux opérationnels sur les relances fournisseurs
- Tâches administratives diverses
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