En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon
Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :
Suivi de la Trésorerie :
\*Assurer les paiements (par virement)
\*Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission
\*Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement
\*Assurer l'interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes)
\*Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe
\*Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque
\*Assurer le suivi des frais bancaires
En appui de la Comptabilité fournisseurs :
\*Imputer les factures
\*Saisir les prélèvements fournisseurs
\*Gérer les comptes d'avance fournisseurs
Experience: Débutant accepté (3 ans)
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