Directeur trésorerie et financement - h/f

Notre entreprise, une ETI internationale en LBO, recherche son Directeur Trésorerie et Financement pour piloter et optimiser la gestion de nos flux financiers à l'échelle mondiale. Ce poste clé est essentiel pour répondre à nos enjeux financiers et soutenir notre stratégie de croissance.

Missions principales :

1. Gestion des liquidités et des investissements :

* Assurer la gestion quotidienne des flux financiers et de la liquidité au niveau du groupe. Gérer les excédents de trésorerie à travers des investissements pertinents.
* S'assurer que les investissements sont alignés avec les objectifs de l'entreprise et offrent un rendement optimal.
* Optimiser les flux de trésorerie au sein du groupe en développant le cash pooling.
* Assurer la gestion des prêts intra-groupe.

2. Budget et prévisions de trésorerie :

* Etablir le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
* Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie à court et moyen terme en lien avec les filiales et le contrôle de gestion.

3. Gestion des risques financiers :

* Développer et mettre en œuvre des stratégies de couverture pour protéger contre les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt.

4. Optimisation de la structure de financement :

* Négocier des lignes de crédit et gérer les relations avec les banques et les investisseurs.
* Superviser l'émission de dettes et autres instruments de financement dans le cadre du LBO en cours. Négocier les éléments liés à la sortie du LBO en cours et à la prochaine structure cible.
* Travailler sur les financements des projets M&A en cours et à venir. Participer aux due diligences d’acquisitions pour apporter un regard sur la génération de Cash des cibles avant et après intégration.
* Assurer la gestion du factor actuel et étudier son développement.

5. Maximisation de la performance Cash du Groupe :

* Travailler étroitement avec les équipes opérationnelles pour optimiser la génération de cash. Développer la culture Cash à tous les niveaux de l’entreprise, former, coacher, animer.
* Identifier et mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la rentabilité et la transformation d’EBITDA en Cash. Investiguer, proposer et mettre en œuvre de nouveaux modes de financement des activités, Capex, WCR, pour maximiser la génération de Free Cash Flow
* Collaborer avec la Direction Fiscale et Comptable pour travailler sur les structures de capital des filiales, flux de dividendes, prix de transferts…

6. Transformation et modernisation :

* Participer activement à la transformation du groupe en redéfinissant les processus financiers liés à la trésorerie. Soutenir les projets de transformation du Groupe.
* Travailler sur la modernisation des outils de gestion de trésorerie et des systèmes financiers. Permettre un pilotage efficace. Développer les outils digitaux et l’utilisation de Kyriba au sein du groupe.

7. Reporting et conformité :

* Préparer des rapports financiers détaillés pour la direction et les investisseurs. Produire des analyses pertinentes, alerter sur les challenges à venir et proposer des solutions.
* Assurer la conformité avec les réglementations locales et internationales.
* Ecrire et maintenir à jour les procédures de fonctionnement de l’activité pour l’ensemble du groupe.

8. Crédit Management :

* Définir et harmoniser les processus de crédit management dans une démarche de progrès continu.
* Suivi des principaux indicateurs : DSO et échu.

9. Relations bancaires :

* Assurer la relation bancaire quotidienne et opérationnelle ; être en support actif à l’EVP Finance et au CEO du Groupe dans le cadre des relations stratégiques.

10. Encadrement d'équipe :

* Encadrer et développer une équipe de 2 à 3 personnes, tout en jouant un rôle d’animateur/trice de la performance auprès des CFO et équipes opérationnelles des principales filiales.