Rattaché(e) au Directeur Financier, vous pilotez la trésorerie et le crédit management pour garantir l'optimisation des flux financiers et la maîtrise des risques clients.
1. Gestion de la trésorerie
*Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et garantir une prévision fiable des flux de trésorerie (Suivi du Réel et construction des Forecast et PMT)
*Piloter le cash pooling avec la trésorerie groupe : centralisation des liquidités, gestion des soldes intra-groupe
*Assurer la conformité des opérations avec les normes internes et réglementaires (IFRS, directives du groupe)
*Piloter la relation avec les banques
*Assurer la mise à jour des pouvoirs bancaires et accès aux différents outils de trésorerie en lien avec la trésorerie du pallier de consolidation
*Piloter et gérer les virements en France et à l'international
2. Crédit Management et gestion du risque client
*Mettre en oeuvre la politique de crédit clients en lien avec la direction commerciale et les procédures groupe
*Analyser la solvabilité des clients et définir les encours de crédit.
*Suivre les délais de paiement et réduire les encours clients en collaboration avec les équipes commerciales et comptables : animation et coordination de revues régulières
*Gérer les relances et piloter le recouvrement.
*Mettre en place des outils de reporting et de suivi des indicateurs de performance (DSO, balance agée.).
3. Amélioration des process et reporting
*Développer des outils de gestion et de prévision de trésorerie.
*Assurer le reporting financier mensuel et prévisionnel auprès de la direction et proposer des actions correctives.
*Contribuer à l'amélioration des systèmes d'information et des procédures de gestion financière.
*Etre l'interlocuteur des auditeurs interne et externe sur le périmètre (Tréso et Crédit Management)
Formation Bac+5 avec une expérience de 5 ans
Compétences techniques:
*Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des ERP financiers.
*Connaissance des techniques de recouvrement et d'analyse du risque client.
*Connaissance de portails clients (Airsupply / Exostar)
*Bonne maîtrise de l'anglais
Qualités: rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, réactivité, sens de la négociation et excellent relationnel.
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