Description du poste :
Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un COMPTABLE TRÉSORIER SAP H/F en CDI à VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) :
VOS MISSIONS :***Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
* Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
* Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
* Assurer la gestion des besoins de financements ;
* Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
* Suivi comptable des emprunts groupe ;
* Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.
Description du profil :
Profil recherché :
Bon niveau sur SAP S4Hana apprécié (non obligatoire)
Bac+2 en comptabilité/finance
4-10 ans d'expérience sur un poste similaire
Bon niveau exigé sur Excel
Rémunération :
Entre 42 et 48KEUR annuels sur 13 mois, en fonction du profil
Statut Cadre - 36,86h avec 10 RTT
TR, participation, intéressement, CE
Pas de télétravail
Experience: Expérience exigée de 3 An(s)
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.
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