En tant que Comptable Trésorerie, vous évoluerez dans un environnement dynamique et multi-sociétés, où vos compétences et votre rigueur seront des atouts majeurs.
Vos missions principales :
* Comptabiliser et suivre les flux de trésorerie,
* Administrer le démarrage de la journée de trésorerie, en contrôlant la bonne exécution des opérations de la veille et en assurant l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements),
* Enrichir le logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels de trésorerie, provenant du système comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres),
* Contribuer à la livraison des prévisions de trésorerie,
* Saisir les écritures de trésorerie,
* Réaliser les états de rapprochement bancaires et la documentation des dossiers de trésorerie,
* Contribuer à la clôture comptable mensuelle,
* Assurer le lien avec les partenaires bancaires,
* Mettre à jour les délégations bancaires,
* Garantir un contrôle strict des accès et des autorisations bancaires.
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