Assistant comptable et tresorerie h/f

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 66 collaborateurs située à PARIS, accès Bibliotheque François Mitterand, un(e) ASSISTANT COMPTABLE ET TRESORERIE H/F, dans le cadre d'un CDD de 1 ANS pour un accroissement temporaire d'activité. Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABLE et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
Le Comptable assure, selon la répartition des rôles définis par sa hiérarchie, les attributions suivantes :
- Comptabilité auxiliaire des fluides (HSF ET RIVP JA) :
- Saisie des factures Fluides
- Scanne des factures fluides (non EDI) pour rattachement dans Ulis
- Extraction de Qualiac d'un état pour comptabilisation des Prélèvements Fluides
- Intégration et vérification des factures EDI
- Trésorerie (HSF ET RIVP JA) :
Rapprochement trésorerie
- Avec le logiciel FRP : JA => Caisse d'épargne, CCP - Hsf : CCP + Caisse d'épargne
- Hors du logiciel FRP : JA => CDN - Hsf => + CDN, CDC
- Envoie de la trésorerie quotidiennement RIVP JA & Hsf
- Justification des rapprochements bancaires une fois par mois avec signature du responsable
- Préparation du dossier Bilan "Trésorerie"
- Participation aux opérations de clôture :
Trésorerie :
- Analyse et justification des comptes de trésorerie
- Envoi des circularisations des Banques
- Calcul des intérêts courus
- Passage des provisions des frais bancaires
- Préparation des dossiers de rapprochements bancaires
- Aide ponctuelle sur les dossiers administratifs liés à la Direction Financière (dégrèvements de TFPB, Subventions)
- Remplacement des collègues pendant la période de vacance et maladie (voir le planning des vacances)