Comptable trésorerie (h/f)

Potel et Chabot ce sont 200 ans de réceptions hors du commun. L'inauguration de la Tour Eiffel, nous y étions déjà ! L'ouverture du tunnel sous la Manche, nous y participions ! Les Tournois de Roland Garros, nous y sommes !
Nous travaillons en France ou à l'étranger, en collaboration avec les plus grandes maisons de luxe, avec les plus importants événements sportifs et aéronautiques, avec les clients privés les plus exigeants.
Intégrer Potel et Chabot, c'est donc rejoindre une Maison riche de ses 200 ans d'histoire, toujours innovante, et continuer de proposer des événements exceptionnels.
A travers l'attribution par l'état du Label du Patrimoine Vivant, Potel et Chabot est reconnue pour sa capacité à concilier l'innovation et la tradition, le savoir-faire et la création, le travail et la passion, le patrimoine et l'avenir


Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie. Le/La Comptable Trésorerie est en charge de la gestion et du suivi des flux de trésorerie de l'entreprise. Il/Elle assure le traitement des règlements clients, le rapprochement bancaire et garantit le respect des délais de clôture pour la trésorerie. Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous intégrez une équipe de 5 personnes.

Gestion de la trésorerie quotidienne
-Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients.
-Etablissement des virements de trésorerie
-Saisie des caisses
-Rapprochements bancaires,
-Relations avec les organismes bancaires
-Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévu sur 2025
Lien avec les différents services
-Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients
-Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients
-Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivis des prélèvement
-Veiller à la bonne affectation des règlements clients.
Clôtures comptables et reporting :
-Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie.
-Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie.
-Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur.


Vous disposez d'uneexpérience de 5 ans minimum en comptabilitémulti-sociétés, en cabinet d'expertise comptable.
Vous disposez d'une aisance relationnelle et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), exigeant(e) et à l'aise avec les chiffres (prise de recul). Vous êtesà l'aise avec l'outil informatique.
La connaissance du Logiciel SAGE FRP 1000 est un plus
Nos avantages :
Cantine d'entreprise (tarif du repas: approx. 1 euro)
Mutuelle avantageuse prise en charge à hauteur de 60%,
Participation aux frais de transport en commun : Prise en charge de 80% du pass Navigo ou Forfait Mobilité Durable de 150EUR par an
Possibilité d'évolution,
Carte avantage Heartist (accès à des offres privilégiées dans les hôtels Accor et chez d'autres partenaires)
CSE.