Votre rôle
Vous aurez l’opportunité de faire partie d’une équipe opérationnelle assurant la
centralisation des liquidités et le financement de 200 filiales françaises et
internationales (autonomes ou mandatées) du Groupe ainsi que l’établissement de la position consolidée de trésorerie.
Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie pour l’ensemble des comptes qui vous seront confiés.
Vous serez garant.e d’un portefeuille de filiales sous mandat ou de filiales autonomes.
Vos missions principales s’articuleront autour de la gestion des flux :
• Vous réaliserez la trésorerie d’un périmètre donné (prévisions, rapprochements
bancaires, virements d’équilibrages, analyse des écarts…)
• Vous consoliderez les prévisions à court terme et à moyen terme des flux de trésorerie et en analyserez les écarts vis-à-vis des réalisations
• Vous participerez aux clôtures semestrielles et annuelles, et établirez des reportings
périodiques
• Vous prendrez part à l’animation du réseau des trésoriers des filiales domestiques et internationales.
• Vous contribuerez à la mise en place de projets transverses type cashpooling
• Vous élaborerez des modes opératoires et de procédures dans le cadre de la mise enplace d’un nouvel outil de trésorerie
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