Notre client, entreprise dynamique et innovante, recherche un Assistant Comptable Trésorerie.
Lieu de la mission : Lezennes. Rattaché au Responsable du pôle et intégré dans une équipe de 6 personnes, vous intervenez sur les missions suivantes :
* Les paiements fournisseurs,
* La création ou mise a jour des fournisseurs dans l'outil de gestion,
* Les décaissements en respectant le calendrier des paiements émis,
* Le pointage des frais bancaires appliqués et s'assurer du respect des conditions négociées,
* La mission de faire le lien avec la relation client et la trésorerie dans la gestion des litiges et des remboursements,
* Le suivi avec les différents PSP des sujets de RUN et des correctifs à mettre en place.
Activités spécifiques :
* La réalisation du suivi administratif du Service Trésorerie (courrier, BAP factures).
Lieu du poste : Lezennes.
35H/semaine.
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