L'entreprise
Entreprise à Mission créée en 2016, Constellation accompagne les ETIs françaises dans leur transformation digitale et environnementale et s’organise autour de 4 pôles métiers : Fondations IT, Cloud & Infogérance, Data & Applications, Transformations & Résilience.
Implanté dans 13 agences en France et en Outre-Mer, le groupe réalise 200M€ de CA et réunit 800 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable.
Pour atteindre notre objectif 2028 d’entrer dans le TOP10 des ESN en France, notre priorité est de fédérer de nouveaux talents autour de ce projet innovant. Les challenges qui vous attendent seront nombreux !
Description du poste
* Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
* Administration outil de trésorerie en relation avec l’éditeur et le responsable trésorerie.
* Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
* Contrôle des frais bancaires.
* Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
* Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
* Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
* Gestion du programme de cartes bancaires.
* Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
* Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.
Profil recherché
* De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptable ou trésorerie.
* Expérience minimum de 2 ans sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
* Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
* La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
* La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).
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