Publiée le 11 février
Description de l'offre
Votre mission :
Engagé dans une stratégie d'entreprise ambitieuse, EUROFEU est un groupe dynamique en forte croissance. Afin d'accompagner son évolution, nous recherchons notre futur(e) Trésorier(ère) Groupe.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez le(a) garant(e) de la
gestion de la trésorerie du groupe et des relations bancaires courantes, à travers les missions suivantes :
- Participer activement à la gestion quotidienne et au suivi des procédures liées à la trésorerie
- Élaborer les prévisions de trésorerie à 3 et 12 mois
- Vérifier le lancement des interfaces quotidiennes entre les outils de comptabilité et de gestion de trésorerie
- Gérer et contrôler les comptes courants et les flux Intra Groupe
- Piloter les placements de trésorerie, les couvertures de change et de taux, négocier les frais bancaires
- Participer activement aux clôtures comptables mensuelles et trimestrielles, et à la justification de l'ensemble des comptes de trésorerie pour les sociétés gérées
- Assurer les relations avec les banques, les commissaires aux comptes, ainsi que les autres intervenants internes/externes sur la trésorerie
- Gérer les fermetures et ouvertures de comptes bancaires, la mise à jour des délégations de pouvoirs bancaires
- Participer aux mises à jour, aux paramétrages, et à l’amélioration continue du logiciel de trésorerie
- Rationaliser et automatiser les processus de trésorerie existants avec l’aide des consultants SI internes ou externes
- Négocier et mettre en place une stratégie de couverture de devise et de taux en collaboration avec la Direction Financière
- Gérer les cartes affaires
En fonction de l'évolution du Groupe et du service, vous pourriez être amené(e) à manager un(e) collaborateur(trice).
