Hiérarchiquement rattaché au Responsable Comptable Property, vous assurez la tenue de la comptabilité des immeubles sous gestion (20 immeubles à date) et vous en garantissez la production comptable en veillant à l’équilibre des comptes bancaires des immeubles sous gestion et vos missions sont :
Gestion des comptes fournisseurs :
Tenue de la comptabilité au quotidien :
* Comptabilisation des factures fournisseurs,
* Validation des factures dans le cadre du workflow dans l’outil de gestion EGIDE (contrôle de l’imputation analytique),
* Suivi des relances fournisseurs,
* Mise à jour des fiches fournisseurs (notamment RIB, mode de règlement…),
* Suivi des mandats de prélèvements
Gestion des comptes clients :
* Enregistrement des encaissements des occupants,
* Suivi des impayés des occupants,
* Mise en place des mandats de prélèvement sur les appels de loyers
Arrêtés de comptes :
* Enregistrement des écritures comptables dans le cadre des clôtures (FNP, CCA, PCA…),
* Transmettre les relevés généraux des dépenses aux gestionnaires,
* Mettre en place un suivi des dépenses en cours d’exercice en binôme avec le gestionnaire,
* Préparer en lien avec le gestionnaire les éléments pour les rééditions des charges annuelles en vue des validations des comptes en conseil
Gestion de la trésorerie :
* Suivi quotidien des positions bancaires et des encaissements / décaissements,
* Préparation de la campagne de règlement fournisseurs, contrôle, génération des fichiers de règlements,
* Suivi des rapprochements bancaires au quotidien,
* Suivi des rejets de prélèvements.
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