Responsable financements et trésorerie

Cristal RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse et l'approche directe de profils du secteur du logement social.
Cristal RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse et l'approche directe de profils du secteur du logement social. Nous recherchons pour l'un de nos clients son Responsable Financement et trésorerie.

Au sein de la Direction administrative et financière, vous gérez les activités de financements, trésorerie et gestion de la dette pour l'ensemble de la société.

Vos missions seront les suivantes :

Activité financements / Ingénierie financière :
- Réaliser l'analyse financière de l'entreprise : ratio, rentabilité, solvabilité, …
- Evaluer les performances financières et l'état des risques financiers de l'entreprise
- Participer à l'élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans
- Analyser les fiches financières
- Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d'investissement

Activité : gestion de la dette, prêts
- Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge
- Piloter la mise en place administrative et financière des prêts
- Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d'offres et négocier
- Suivre les fonds propres et s'assurer de l'équilibre des opérations d'investissement sur la partie financement
- Être en appui sur l'application adaptée des caractéristiques des prêts
Pour vous accompagner sur cette partie, vous managez un(e) chargé de financement et de trésorerie.

Activité trésorerie
- Elaborer et contrôler l'exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités
- Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires
- Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes
- Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l'équilibrage des comptes.
- Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux
- Gérer les fraudes bancaires

Sur l'ensemble de vos activités, vous participez activement à la clôture comptable, en supervisant et justifiant les écritures.
De formation supérieure en finances, vous disposez d'une expérience confirmée (au moins 5 ans) sur des fonctions similaires idéalement acquise dans le logement social (OPH, ESH, SEM, Coopératives, …), la promotion immobilière ou en audit financier dans un cabinet de commissariat aux comptes.

Vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse et de synthèse, vous serez force de proposition notamment dans l'amélioration de la gestion financière et trésorerie. Vous assurerez un reporting d'activité régulier à votre hiérarchie.

Vous êtes à l'aise pour communiquer avec des interlocuteurs variés et aimez négocier notamment avec les établissements bancaires.

Votre rigueur, votre exigence, votre sens des responsabilités et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables pour mener à bien vos missions.

La connaissance de logiciels de gestion de la dette, de gestion de la trésorerie et de simulation financière est indispensable. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et l'analyse des données sous Excel.
Intéressement, Ticket resto, 29 CP, 25 RTT, un jour de télétravail par semaine