Trésorier comptable f/h

Rattaché au Responsable Financier, vous assurez les missions suivantes :

* Mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie, en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins de liquidités.
* Collaborer étroitement avec les différents services de l'entreprise pour assurer la coordination des flux financiers.
* Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque.
* Suivi des flux bancaires et lettrage des comptes.
* Rapprochement et saisie des pièces comptables (comptabilité clients et fournisseurs)
* Contribuer à la qualité des prévisions d'encaissement et des indicateurs de performance de cash.
* Participer à l'optimisation du BFR.
* Participer au suivi des comptes bancaires et des placements, en veillant à l'optimisation des rendements financiers.
* Assurer la circularisation Clients pour les Commissaires aux comptes et participer à la recherche de documents pour les auditeurs.
* Participer à la mise en place de procédures internes pour améliorer la gestion de la trésorerie et minimiser les risques financiers.
* Préparation des provisions mensuelles et aux déclarations fiscales

* Formation supérieure en comptabilité
* Expérience : Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
* Maitrise des outils bureautiques
* Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP,
* Rigueur
* Résolution de problèmes
* Sens des priorités
* Orientation client
* Coopération


Nous recherchons pour notre client, très belle société industrielle de renom, son futur Trésorier Comptable en CDI.