Nous recherchons pour l'un de nos clients grands comptes, un(e) Central Admin qui sera chargé(e) de traiter les fonds luxembourgeois pour renforcer les équipes d'administration de fonds, dans le but d'assurer la bonne tenue comptable et administrative des fonds, tout en garantissant un haut niveau de contrôle et de qualité des données. Pour cette prestation, vous serez amené à : Enregistrer tous les mouvements titres et cash ; Produire des états comptables à destination des clients ; Produire les Capital Account Statement ; Suivre et gérer le registre investisseurs et le paiement des distributions ; Suivre et saisir les flux dans eFront ; Réaliser le contrôle financier des fonds ; Produire des notices d'appels de fonds et de distribution ; Produire la NAV ; Réaliser les rapports de gestion trimestriels ; Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, managers, auditeurs Votre profil : Vous avez une première expérience en société de gestion ou banque dépositaire sur un poste en Private Asset ; Vous avez de bonnes connaissances sur les fonds luxembourgeois ; Vous parlez anglais couramment. Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Risk management tels que Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole mais aussi BPI France ou encore Oddo BHF et Commerzbank. Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner au mieux dans la réussite de leurs projets. Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrez un cabinet à taille humaine qui forme ses consultants au sein d'Académies encadrées par nos consultants seniors managers. Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.
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