Comptable trésorerie - h/f

Description

En tant que Comptable Trésorerie, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance.

Tes principales missions seront :

Gestion des flux et des soldes 🌟
- Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial
- Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement
- Lettrage des comptes auxiliaires
- Saisie et rapprochement des comptes bancaires
- Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie
- Calcul des écarts de change lors des clôtures

Budget et prévisions de trésorerie 💸
- Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services
- Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme

Gestion des relations bancaires 🏦
- Suivi des contrats et covenants bancaires
- Suivi des demandes de tirages de financement
- Réponse aux demandes de KYC

Systèmes d’information 💻
- Participation à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d’un module de trésorerie au sein du système ERP.

Profil recherché

👉🏼 Si tu as une formation Bac + 2 ou +3 en comptabilité (entreprise ou cabinet);

👉🏼 Et que tu as une première expérience de 2/3 ans sur un poste similaire;

👉🏼 Tu as des connaissances sur un ERP comptable, idéalement Sage X3 et tu maîtrises le pack Office

N'hésites pas et postules ! On se fera un plaisir de te rencontrer lors d'un entretien 😎

Tu seras rattaché(e) au siège social, situé Paris 17ème.
Tu auras un contrat cadre 35h, régit par la convention collective Syntec

Processus de recrutement
- Screening call
- Entretien avec la Responsable Financier
- Entretien avec le Directeur Finance & Développement
- Entretien avec la Responsable des Ressources Humaines