Nous recherchons un Responsable de Trésorerie pour piloter les flux de trésorerie et les liquidités d'une trésorerie centrale gérant les liquidités et la consolidation de la trésorerie dans plus de 20 entités. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans différents pays), la trésorerie du groupe, les équipes financières et comptables, et d'autres parties prenantes internes et externes afin de garantir la disponibilité et l'optimisation des liquidités de l'entreprise.
Principales missions et responsabilités :
* Gérer la consolidation de la trésorerie et l'optimisation des liquidités : superviser et coordonner la collecte d'informations sur les flux de trésorerie auprès des entités, en veillant à la disponibilité des fonds pour les opérations quotidiennes.
* Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils.
* Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
* Rapprochement bancaire.
* Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
* Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
* Contrôler les relations avec les différents affiliés au niveau mondial.
* Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
* Le gestionnaire de trésorerie supervisera et pilotera également l'amélioration des processus de gestion de la trésorerie.
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