Gestionnaire ost h/f

Vous devrez:

Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).

Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).

Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution. Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.

Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).

Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin. Confidentiel / Confidential Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.

Relancer les contreparties.

Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)

Suivre la vie sociale des fonds

Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
* Bac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Spécialisation en finance
* minimum 3 - 5 ans
* Une expérience sur poste similaire serait un plus
* Connaître les OPCVM
* Connaître marchés et systèmes de clearing
* Maitrise des outils bureautiques
* Langues Anglais courant souhaité

Experience: Expérience exigée de 3 An(s)

Secteur d'activité: Fonds de placement et entités financières similaires

FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque.
Notre client, structure financière de renom, recherche un Gestionnaire OST H/F dans le cadre d'un CDD de longue durée.

Poste basé à Montrouge (92)

Rémunération : 35 K€ - 45 K€ Brut Annuel