Comptable trésorerie h/f

21 octobre Seine-Saint-Denis, Saint-Denis CDI 42000€ - 45000€ an + Participation / Intéressement / RTT

Robert Walters est un cabinet de recrutement britannique créé en 1985, présent dans 31 pays à travers le monde et propose des opportunités professionnelles en CDI, CDD et en intérim.

Vous rejoindrez un acteur majeur dans le domaine de l'eau.

Au sein de l'équipe performante et dynamique de la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour principales responsabilités de :

1. Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie, y compris les rapprochements bancaires, les inventaires mensuels de caisse et l'analyse des flux de trésorerie.
2. Contrôler et justifier les comptes de classe 5 et le compte de cashpool.
3. Gérer les modifications de RIB, les cartes affaires, les garanties et les cautions bancaires.
4. Gérer les comptes de groupement et les droits bancaires en collaboration avec la DAF.
5. Effectuer la revue des transactions prélevées.

Vous assurerez également le reporting :

1. Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe.
2. Mettre à jour et contrôler l'état des cautions/garanties entre la banque et les outils de reporting.
3. Participer à la clôture mensuelle et annuelle.
4. Suivre les engagements hors bilan.

Les avantages du poste :

1. Autonomie dans le poste.
2. Parcours d'intégration pour assurer votre réussite.
3. Bonne ambiance de travail et esprit d'entraide.
4. Rémunération sur 13 mois avec intéressement et participation.
5. 15 RTT, prise en charge à 50% de la mutuelle, avantages du CSE et restaurant d'entreprise.
6. Possibilité de télétravail après intégration complète.

Profil recherché :

1. Formation supérieure en Comptabilité (Type BTS) avec au moins 5 ans d'expérience.
2. Bonnes connaissances des normes comptables, du pack office (niveau avancé d'Excel : TCD, recherche V...) et idéalement d'un ERP (AX D365).
3. Capacité à anticiper, être rigoureux, fiable et organisé pour respecter les délais.
4. Aptitude à apporter des solutions pragmatiques avec une approche structurée.
5. Bonnes compétences en communication et aptitude au travail en équipe.
6. Capacité à s'adapter aux changements dans les méthodes de travail.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que les missions proposées vous attirent, n'hésitez pas à postuler !

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