Chargé de Gestion - OPCVM (H/F) - CDI, Paris
La Française
Fort de 541 collaborateurs en France comme à l’international, La Française gère près de 50 milliards d’euros d’actifs (31/12/2022). Le Groupe est organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers » et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Vous intégrerez La Française AM Finance Services et plus particulièrement la direction Opérations Clients.
Vous aurez pour principale mission d’assurer la centralisation des ordres OPC pour garantir le bon déroulement du processus de paiement des rétrocessions.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction Juridique et Financière, direction Informatique, Contrôle Interne, Gestion (LFAM & LFREM), Direction Commerciale.
Missions principales :
* Centraliser les ordres de souscriptions rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds,
* Diffuser l’information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade,
* Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
* Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites,
* Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l’outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs,
* Effectuer le suivi du rapprochement actif-passif; identifier et résoudre les problèmes à l’origine des éventuels écarts,
* Effectuer le suivi du compte de préfunding et des comptes de collecte, déposés chez BNP,
* Prendre en charge l’intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM.
Profil recherché :
* Formation fiscale ou comptable
* Première expérience en Back et Middle Office
* Connaissances financières sur le fonctionnement d’un fond (actif / passif)
* Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1)
* Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers
* Gestion du temps et des priorités
Vous faites preuve d’autonomie, d’aisance relationnelle, de réactivité et de rigueur.
La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.
#J-18808-Ljbffr
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