Responsable comptabilité trésorerie (h/f)

Description du poste :
Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F) EN CDI.
VOS MISSIONS :
- Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ;
- Mettre en place un cash-pooling
- Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants
- Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires
- Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash
- Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne
- Mettre en place un reporting mensuel.
Description du profil :
PROFIL :
De formation Bac +5 vous possédez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
RÉMUNÉRATION :
60 - 65 K fixe.
Télétravail
ACCÈS :
train L ou T2

Experience: Expérience exigée de 3 An(s)

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.