Ethic Intérim est conçu pour répondre aux besoins temporaires des entreprises. Nous recrutons et mettons à disposition des candidats qualifiés, prêts à intervenir rapidement selon les exigences spécifiques de chacune des missions confiées.
Avec Ethic Intérim, nous prenons en charge l'intégralité de la gestion des contrats, permettant ainsi à nos clients de s'appuyer sur un vivier de candidats disponibles et qualifiés.
Ce service offre de nombreux avantages pour les entreprises : un gain de temps considérable, une simplification des démarches administratives, ainsi qu'une maîtrise du risque social.
De plus, dans une perspective sociétale, Ethic Intérim s'engage à repositionner les candidats sur de nouvelles missions dès qu'une mission précédente se termine, garantissant ainsi une continuité professionnelle.
Ethic Intérim, c'est avant tout une solution flexible, efficace et respectueuse des enjeux sociaux pour vos besoins temporaires. A sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
Comptabilisation et gestion des flux et des soldes :
- Edition des relevés de banque
- Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation
- Contrôle, comptabilisation des caisses (encaissements/décaissements)
- Ventilation des échéances prêts (capital/intérêts) et contrôle avec tableau d'amortissement
Suivi du prévisionnel et budget trésorerie :
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement
- Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions
- Participations aux autres missions transverses de l'équipe
- Gestion des suivis de comptes bancaires
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie
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