Comptable trésorerie (h/f)

Votre mission

Notre client, filiale d'un groupe international à forte notoriété, recrute un/une Comptable Trésorerie H/F pour un projet en CDI - dans une perspective durable et stable.
Rattaché(e) au Responsable Administrative et Financier et au sein d'une équipe de 12 personnes, vos missions sont :
Coté Trésorerie:
- Suivi des comptes bancaires et des caisses,
- Contrôle de la comptabilisation des flux financiers,
- Gestion des relances fournisseurs,
- Suivi de la trésorerie des boutiques,
- Gestion de la relation bancaire,
- Préparation des factures fournisseurs, notes de frais et règlements,
- Gestion des devises (achat/vente),
- Elaboration des prévisions de trésorerie,
- Contrôle de la réciprocité des comptes de trésorerie avec le groupe,
- Réalisation des rapprochements bancaires,
- Etablissement des reportings de trésorerie à destination du groupe...

Coté Comptabilité
- Gérer les activités comptables quotidiennes, en veillant à l'enregistrement précis des transactions pour toutes les entités,
- Superviser les processus de clôture mensuelle et annuelle, y compris les rapprochements, les écritures comptables et la préparation des documents et annexes nécessaires,
- Réaliser une revue mensuelle du bilan et du compte de résultat, en identifiant et analysant les principales variations,
- Assurer le suivi et le rapprochement des immobilisations,
- Gérer les paiements des fournisseurs, enregistrer les opérations bancaires et préparer les rapprochements bancaires,
- Gérer les transactions interentreprises, les éliminations et les rapprochements pour garantir la précision des consolidations financières.

Votre profil

Dynamique, volontaire et collectif(ve), vous aimez contribuer aux projets collectifs et souhaitez intégrer un environnement dans lequel le climat social est la clé !
Ce poste de comptable trésorerie H/F en CDI est accessible avec ou sans préavis.
La rémunération pourra varier selon votre niveau d'expérience et varier entre 38 et 40€ brut fixe annuel + vous bénéficierez d'avantages du groupe. Poste à pourvoir au plus vite.
Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 6 ans sur un même type de poste.