Charge d etudes financieres h/f

Description de la mission

Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un Chargé d'études financière.

Missions précises :

1. Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
2. Produire les différents reportings liés à l'activité
3. Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
4. Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
5. Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
6. Match VMOB et OPCVM
7. Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
8. Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
9. Intégrer et contrôle les OST
10. Traiter les nantissements

Profil

Votre Profil

- Bonne connaissance des instruments financiers

- Une connaissance en assurance serait appréciable

- Autonomie & rigueur

- Travaille en équipe et partage d'informations

- Sens du service client

- A l'aise avec les outils bureautiques et si possible pratique de l'outil Simcorp Dimension

- interaction avec les différents services y compris avec la Direction Informatique

Classe CCNA

5

Fonction

CHARGE D ETUDES FINANCIERES -