Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Je recherche un(e) Responsable Trésorerie pour superviser l'ensemble des structures du secteur seniors, incluant un portefeuille de multiples associations et établissements. Ce poste stratégique vous place au coeur de la gestion financière d'un réseau vaste et dynamique.
Vos principales missions :
Surveiller quotidiennement les soldes des comptes bancaires et procéder aux équilibrages pour optimiser la gestion de trésorerie.
Affecter les flux de trésorerie et assurer les communications bancaires, incluant la transmission des fichiers d'encaissements et décaissements.
Transmettre quotidiennement aux établissements les extraits bancaires sous format dématérialisé.
Administration des moyens de paiement : Gérer les cartes bancaires, les cartes de retrait, ainsi que les chéquiers.
Travailler en étroite coopération avec le service financier corporate pour garantir le financement des besoins de trésorerie.
Élaborer les prévisions budgétaires, produire des reportings hebdomadaires et mensuels, analyser les écarts et proposer des actions correctives.
Agir en tant qu'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires, tout en administrant les pouvoirs bancaires de l'organisation.
Déployer des mesures de contrôle interne pour prévenir les risques de fraude et de détournement.
Administration du SI Trésorerie.
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