Trésorier h/f (cdi)

Poste : Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, développeur et éditeur de jeux vidéos, un trésorier H/F.

En tant que trésorier H/F, vous serez rattaché au directeur administratif et financier, vous gèrerez la trésorerie et les contrats de crédit du groupe. Vous serez autonome sur vos missions et travaillerez en collaboration étroite avec toute l'équipe finance de la société (direction comptable, contrôle de gestion, etc.).

Les missions confiées au trésorier H/F seront les suivantes :

Gestion quotidienne de trésorerie

* monitorer les soldes bancaires, suivi des opérations quotidiennes, gestion des virements
* opérations de change (FX) : réaliser les opérations de change spot mensuelles
* responsable de la relation bancaire du Groupe (Ouvertures et Fermetures des comptes/Pouvoirs Bancaires/Contrôle des frais et commissions bancaires/KYC etc.)
* centraliser efficacement la position liquidité de nos filiales (visibilité des comptes, pouvoirs bancaires, etc.)
* responsable du respect de la délégation et de la ségrégation des taches pour le Groupe
* accompagnement sur le suivi et le recouvrement des comptes clients clés, gérer les contrats d'assurance-crédit (demandes de plafond & reporting) et organisation/participation aux réunions avec le département Business

Gestion des outils associés

* en charge de l'utilisation quotidienne de notre TMS - KYRIBA (Cash & Liquidité Module/ Paiement Module/ Fraude Module); responsable de la connexion bancaire entre KYRIBA/ ERP/les banques du groupe (incluant les relevés bancaires, les contrats EBICS/SWIFT, les fichiers de paiements, etc.)
* capitaliser sur l'ERP et le TMS pour construire les prévisions de trésorerie

Reporting de trésorerie

* établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme, préparer le tableau de bord trésorerie suivi mensuel
* participer et préparer les documents requis pour la clôture trimestrielle du groupe liés à la trésorerie

Gestion des lignes de crédit

* suivi des emprunts et des lignes de recouvrements, contrôle des commissions d'utilisations, non Utilisation et intérêts
* RCF : proposition de tirages sur les lignes bancaires négociées en fonction de leur pertinence
* respecter les covenants bancaires liés aux contrats de crédit du Groupe
* responsable du bon déroulement des flux bancaires pour toutes futures acquisitions du Groupe.
Profil : Pour ce poste de trésorier H/F, vous êtes titulaire d'une formation supérieure de type licence/master en finance/trésorerie. Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans des fonctions similaires en entreprise, de préférence utilisant le logiciel Kyriba. Vous êtes autonome, faites preuve de rigueur, d'un sens de l'organisation, d'une capacité à gérer les priorités tout en respectant les délais. Enfin, dans cette société réalisant plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'international, votre anglais vous permet d'interagir avec toutes les parties prenantes.
Entreprise : Notre client, spécialisé dans le développement et l'édition de jeux vidéo, est un acteur international en pleine croissance sur son marché. La société intervient tout au long de la chaîne de valeur, du design en studio à la commercialisation des jeux en passant par le suivi de production, le marketing et le financement.