SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, midlde management et cadres, recherche pour son client, important groupe international, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie.
Implanté depuis plus de 30 ans, notre client présent en France et à l'international, est leader du service aux entreprises.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie France, vous intervenez progressivement sur les missions suivantes :
- Intégrer les relevés de comptes, réaliser les rapprochements et mettre à jour de la fiche en valeur
- Intégrer des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir
- Créer dans le logiciel des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité générale et de la Paie (salaire, acompte)
- Contrôler les rejets de paiement ou prélèvement
- Mettre à jour de nouvelles données dans le logiciel de trésorerie : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire
- Mettre à jour les fiches fournisseurs pour les RIB et modes de règlements
- Participer aux campagnes de règlements fournisseurs
- Traiter les prélèvements clients
- Création des mandats de prélèvement
- Participation à la mise en place d'un nouvel ERP
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
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