Poste : Au sein d'une société de réservation de voyages premium et sous la supervision de la Responsable de la comptabilité générale et de la trésorerie, vous aurez à effectuer les missions suivantes :
- Traitement des décaissements et encaissement : contrôle des demandes de paiement avant validation de virement puis traitement des demandes via virement automatique et manuelle à présenter aux signataires et envoi des fichiers aux banques ;
- Gestion des rejets de virement,
- Encaissement et décaissement via chèques, prélèvements et virements
- Comptabilisation des données bancaires : frais bancaires, virements émis et reçus, prélèvements fournisseurs
- Contrôle et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs...E
- Etablissement et analyse des rapprochements bancaires
- Contrôle et établissement des positions de trésorerie au quotidien et des équilibrages à réaliser
- Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse
Rémunération : entre 28 et 33KEUR fixe selon profil et expérience dans le cadre d'un 39h/semaine.
2 RTT/mois + TR 10EUR (prise en charge à 55% par l'employeur) + Prévoyance (prise en charge à 100% par l'entreprise) + 1 à 2j de télétravail/semaine
Profil : (H/F) Vous êtes diplômé d'un bac+2 en comptabilité et vous disposez d'une expérience minimale de 2 ans minimum en comptabilité trésorerie. Vous faites preuve d'une grande rigueur et savez traiter du volume.
Entreprise : Winsearch, cabinet de recrutement et d'accompagnement RH recrute pour son client, société spécialisée dans la réservation de voyages premium, un Comptable trésorerie (H/F)
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.